In questo articolo impareremo come utilizzare la funzione TBILLYIELD in Excel.
Che cosa sono i buoni del tesoro (buoni del Tesoro)? E come si calcola il rendimento dei buoni del tesoro
Quando il governo si rivolge al mercato finanziario per raccogliere fondi, può farlo emettendo due tipi di metodi di debito, uno sono i buoni del tesoro e l'altro sono i titoli di stato. La differenza tra i due è che i buoni del Tesoro vengono emessi quando il governo ha bisogno di denaro per un periodo più breve, mentre le obbligazioni vengono emesse quando ha bisogno di debito per più di cinque anni. Il RENDIMENTO del buono del Tesoro viene calcolato utilizzando la formula seguente
RENDIMENTO (t-bill) = (100 - pr) / pr * (360 / DSM)
Qui DSM è il numero di giorni dalla liquidazione alla scadenza. I buoni del tesoro sono generalmente noti come buoni del Tesoro e hanno una scadenza massima inferiore a un anno (364 giorni). Quindi, sono classificati come metodi del mercato monetario. Ulteriori informazioni su come calcolare il RENDIMENTO alla scadenza dei buoni del Tesoro in Excel. Valore percentuale di rendimento per valore nominale di $ 100 utilizzando la funzione TBILLYIELD in Excel.
Funzione TBILLYIELD in Excel
La funzione TBILLYIELD restituisce il rendimento alla scadenza per un valore nominale di $ 100 per un buono del Tesoro. Prende la data di regolamento e la data di scadenza come date di argomento insieme al prezzo per valore nominale di $ 100.
Sintassi della funzione TBILLYIELD:
| =TBILLYIELD (regolamento, scadenza, pr) |
liquidazione: data di liquidazione del buono del Tesoro
scadenza : data di scadenza del buono del Tesoro
pr : prezzo del buono del Tesoro per valore nominale di $ 100
Esempio :
Tutti questi potrebbero essere fonte di confusione da capire. Comprendiamo questa funzione usando un esempio. Qui abbiamo una data di regolamento, data di scadenza e prezzo per valore nominale di $ 100 per il buono del tesoro.
Usa la formula:
| = TIPO DI RESA(A2,A3,A4) |
Come puoi vedere nell'immagine sopra, la percentuale di RENDIMENTO sulla scadenza del t-bill risulta essere del 4,04% per valore nominale di $ 100. Nell'esempio sopra il divario tra la data di regolamento e la data di scadenza è di 182 giorni
(DSM).
La formula restituisce il valore in decimali ma il valore richiesto è il valore percentuale. Modificare il formato della cella risultante da Numero generale a Percentuale utilizzando l'elenco a discesa formato cella come mostrato di seguito.
Ora capiremo come la funzione RENDIMENTO è diversa dalla funzione TBILLYIELD con lo stesso esempio. La funzione RENDIMENTO restituisce il RENDIMENTO per $ 100 valore nominale di un titolo che risulta essere $ 99,06 come mostrato di seguito.
Come puoi vedere, la funzione RENDIMENTO restituisce il 5,12% utilizzando la formula nella casella della formula con più argomenti come tasso di sconto, rimborso, frequenza di pagamento e base. La cella risultante potrebbe restituire il numero in formato generale, modificare la cella del formato in percentuale
Ci sono altre due funzioni di fattura T nella funzione TBILLPRICE di Excel e nella funzione TBILLEQ. Utilizzare queste funzioni quando si opera con valori finanziari di buoni del tesoro.
Ecco alcune note osservative che utilizzano la funzione TBILLYIELD mostrata di seguito.
Appunti :
- Excel memorizza le date come numeri di serie e viene utilizzato nel calcolo dalla funzione. Quindi si consiglia di utilizzare le date come riferimento di cella invece di fornire un argomento diretto alla funzione. Controlla i valori della data se la funzione restituisce #VALORE! Errore.
- La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene negoziato con l'acquirente.
- Argomenti come data di regolamento e data di scadenza vengono troncati a numeri interi.
- La funzione restituisce il #VALORE! Errore se la data di regolamento e la data di scadenza non sono un formato di data valido.
- La funzione restituisce il #NUM! Errore se il valore di regolamento della data di scadenza.
Spero che questo articolo su Come utilizzare la funzione TBILLYIELD in Excel sia esplicativo. Trova altri articoli sulle formule finanziarie qui. Se ti è piaciuto il nostro blog, condividilo con i tuoi amici su Facebook. E puoi anche seguirci su Twitter e Facebook. Ci piacerebbe avere tue notizie, facci sapere come possiamo migliorare, completare o innovare il nostro lavoro e renderlo migliore per te. Scrivici al sito di posta elettronica.
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